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電解鋁行業(yè)政策及環(huán)境分析 產(chǎn)能關(guān)停速度逐漸加快

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2014-12-05
核心提示:電解鋁行業(yè)政策及環(huán)境分析?!爸袊?guó)式出清”或?qū)㈤_啟,底部構(gòu)建預(yù)經(jīng)歷三個(gè)階段。產(chǎn)能關(guān)停速度逐漸加快。

通過對(duì)電解鋁行業(yè)政策及環(huán)境分析了解到,近年來,國(guó)家為了促進(jìn)電解鋁企業(yè)加快技術(shù)進(jìn)步,降低能源消耗,對(duì)電解鋁企業(yè)實(shí)行了階梯電價(jià)政策。隨著電價(jià)的上調(diào),電解鋁企業(yè)的成本明顯上升,企業(yè)虧損幅度愈發(fā)擴(kuò)大,一部分企業(yè)或被硬性淘汰,同時(shí)促使更多企業(yè)加入減產(chǎn)和停產(chǎn)的大軍,電解鋁行業(yè)必須加速洗牌。

據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的電解鋁市場(chǎng)研究報(bào)告顯示,很多有色金屬企業(yè)表示,目前中國(guó)有色金屬行業(yè)產(chǎn)能過剩問題較為凸出,其中,電解鋁行業(yè)的過剩問題更是大受關(guān)注,面臨著大規(guī)模的減產(chǎn)、停產(chǎn),以及行業(yè)新一輪的改革。而這個(gè)問題將令有色金屬行業(yè)未來較長(zhǎng)一段時(shí)間的利潤(rùn)率保持較低水平。

中國(guó)電解鋁產(chǎn)量長(zhǎng)期穩(wěn)居高位,即使近兩年鋁價(jià)表現(xiàn)低迷,迫使國(guó)內(nèi)外各大鋁冶煉廠紛紛宣布減產(chǎn),但成效并未顯現(xiàn),電解鋁產(chǎn)量依然逐月遞增,甚至屢創(chuàng)新高。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)電解鋁產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的40%左右。

2014年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩,政府加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控,因此大范圍的刺激政策或大規(guī)模的投資計(jì)劃難以出現(xiàn),作為電解鋁行業(yè)主要下游房地產(chǎn)、汽車行業(yè)的需求隨之大幅回落。疲弱的下游需求加劇電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩危機(jī),電解鋁企業(yè)處境更為艱難。

部分企業(yè)表示,在電解鋁行業(yè)“產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、下游需求疲弱、電價(jià)成本高企”三座大山的壓制下,電解鋁行業(yè)短期難以走出低迷格局。

“中國(guó)式出清”或?qū)㈤_啟,底部構(gòu)建預(yù)經(jīng)歷三個(gè)階段

客觀層面,行業(yè)狀況的惡化使得前期延緩市場(chǎng)出清的政策性因素已無力延續(xù),市場(chǎng)規(guī)律在倒逼政策措施的轉(zhuǎn)向;主觀層面,在新一屆政府市場(chǎng)化改革的方向既定的前提下,淘汰落后產(chǎn)能的政策力度有望較前幾年明顯加強(qiáng)。我們認(rèn)為,政策的轉(zhuǎn)向?qū)⑹切袠I(yè)筑底的先決條件,而這一條件正在逐步成熟,由此將拉開國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)出清的序幕。

政策破冰將成為先導(dǎo)條件

隱性補(bǔ)貼以難堪重負(fù),市場(chǎng)化力量將逐漸回歸

就金融系統(tǒng)的穩(wěn)定而言,合理控制存量債務(wù)是一個(gè)先決條件。可以使其在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)續(xù)存,但決不能過快增長(zhǎng)。這樣一來,連現(xiàn)金成本都高于鋁價(jià)的企業(yè),必須引導(dǎo)其有序退出行業(yè)。2013年末,國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部出臺(tái)了《關(guān)于電解鋁企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策的通知》,明確表態(tài)禁止地方政府以任何形式對(duì)電解鋁行業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼。同時(shí),對(duì)節(jié)能不達(dá)標(biāo)的企業(yè)實(shí)施懲罰電價(jià)。2014年4月6日,工信部公告了第一批36家(共計(jì)40個(gè)項(xiàng)目)符合《鋁行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單,即“鋁行業(yè)紅名單”;并指出鋁行業(yè)規(guī)范管理是發(fā)揮市場(chǎng)配置資源決定性作用的具體體現(xiàn)。

同時(shí),根據(jù)有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì),2013年由于地方財(cái)政的緊張,對(duì)電解鋁企業(yè)的政策補(bǔ)貼的力度和持續(xù)性已經(jīng)較2012年開始下降。政策阻礙和市場(chǎng)化力量正在此消彼長(zhǎng)之中。

電解鋁行業(yè)限產(chǎn)、減產(chǎn)的政策表述在前幾年一直存在,然而從執(zhí)行來看收效甚微。市場(chǎng)普遍對(duì)未來行業(yè)產(chǎn)能縮減持悲觀態(tài)度。我們認(rèn)為,現(xiàn)階段企業(yè)面臨的盈利環(huán)境與前幾年相比,已有明顯差別。從國(guó)內(nèi)鋁價(jià)的走勢(shì)來看,真正意義上的大幅下滑始于去年四季度。之前盡管行業(yè)盈利狀況也在不斷惡化,但尚未到達(dá)全行業(yè)大面積虧損的程度;據(jù)統(tǒng)計(jì),截止2013年3季度前,鋁價(jià)尚可覆蓋90%左右產(chǎn)能的現(xiàn)金成本,接近80%的產(chǎn)能基本上實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

但四季度鋁價(jià)的快速下滑打破了許多企業(yè)的盈利平衡點(diǎn),使得維持企業(yè)盈利水平所需要付出的政策補(bǔ)貼成本陡然增加。這一現(xiàn)狀也說明行業(yè)產(chǎn)能收縮的壓力也大大高于前幾年。

產(chǎn)能關(guān)停速度逐漸加快

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,盡管自2010年以來,國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)抑制在進(jìn)行產(chǎn)能淘汰,但力度較小。對(duì)行業(yè)的供求面沒有實(shí)質(zhì)性影響。但近期,產(chǎn)能淘汰的速度明顯提升。2013年全年整體關(guān)停產(chǎn)能約102萬噸,2014年上半年因虧損或技術(shù)落后而遭關(guān)停產(chǎn)能就接近180噸,如果加上停產(chǎn)檢修名義關(guān)停的產(chǎn)能,預(yù)計(jì)達(dá)到210萬噸。產(chǎn)能淘汰速度明顯有所加快。

從現(xiàn)有電解鋁行業(yè)狀況來看,隱性補(bǔ)貼政策在行業(yè)盈利進(jìn)一步惡化的狀況下,已難以為繼;市場(chǎng)化力量的回歸已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。前幾年,電解鋁行業(yè)供求關(guān)系惡化勢(shì)頭有望至此而終止。

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